Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.
Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of ‐overschot. Maassluis heeft in de jaren tot en met 2025 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Vanaf 2026 is de begroting niet structureel sluitend.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2023 | Begroting 2024 [1] | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
A | Structurele lasten | 118.133 | 123.073 | 123.162 | 124.312 | 124.698 | 125.897 |
B | Structurele baten | 124.321 | 126.482 | 123.994 | 121.562 | 122.218 | 123.987 |
C | Structurele toevoegingen aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Structurele onttrekkingen aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Totale baten (excl. reserves) | 137.510 | 124.018 | 123.994 | 121.562 | 122.218 | 123.986 |
Structurele exploitatieruimte | 4,50% | 2,75% | 0,67% | -2,26% | -2,03% | -1,54% | |
[1] op basis van bijgestelde begroting | |||||||
Hierna wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de incidentele baten en lasten.